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在变局中寻核：解读中核科技（000777）的投资路径与风险防线
如果把核能看作深海里的宝藏，中核科技便是驶向深处的航船。当前全球能源转型和碳中和目标推动核电需求回暖，国际原子能机构与行业研究报告显示，核电装机和铀需求呈稳步上升，相关供应链和国产化受益明显。对于中核科技（000777），投资理念应以价值与周期结合：把握行业中长期成长，同时关注公司在核燃料、装备制造和技术服务的订单与毛利率变化。
投资策略规划：第一，核心仓位长期持有，基于基本面和现金流；第二，择机在行业景气上行期加仓，技术面配合分批建仓；第三，短期波动使用衍生品对冲。杠杆操作建议谨慎：优先使用保证金小比例（不超过账户净值20%）的杠杆，并设定逐级止损与追加保证金规则。具体流程：评估可用资金→确定杠杆倍数→下单并设置强制止损/止盈→每日监控保证金率→触发止损或追加。
风控策略与资金管理方法：单笔风险不超过总资金2%-5%，行业敞口控制在30%-50%，建立流动性缓冲（至少20%现金）。使用情景分析与压力测试，必要时通过期权、短债等工具对冲利率或商品价格风险。关于随时提现：确保有充足可用现金或平掉高风险仓位，提交券商/银行提现申请→经风控与合规审核→资金结算（T+0/T+1视渠道）→到账。操作要点是保留流动性、避免在保证金不足时提现导致强平。
总结：把握核能行业趋势与公司基本面，采用分层仓位、严格止损与资金分配策略，可在捕捉成长机会的同时控制风险。
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